Планировать поступления и обязательные платежи
Сведите ожидаемые поступления и обязательные выплаты по датам, чтобы заранее увидеть дни, когда денег не хватит.
Сроки поступлений не совпадают с платежами
Срочные заявки конкурируют за деньги. Поступление по договору ожидается позже, чем нужно платить за материалы и работу. Решения принимаются по остатку на счёте.
Задержки закупок и обязательных выплат
Прибыльный объект может требовать денег раньше, чем заказчик оплатит работы. Срочные платежи вытесняют плановые, закупки задерживаются и начинают влиять на график.
Как собрать платёжный календарь
Соберём поступления и обязательства по датам. Свяжем ожидаемую оплату с условиями договора и готовностью документов, а выплаты — с потребностями работ.
Платёжный календарь
Поступления, обязательства и прогноз остатка на одном горизонте.
Приоритеты выплат
Правила согласования платежей и связь с производственным планом.
Решения по кассовым разрывам
Ответственный и решение по каждому ожидаемому разрыву.
Платёжный календарь и реестр обязательств
- Платёжный календарь
- Реестр обязательств
- Порядок согласования выплат
Сведите поступления и выплаты по датам
Соберите поступления и обязательства по датам. Укажите вероятность поступления, основание платежа и последствия переноса.
Разобрать эту задачу вместеРазберём вашу задачу
На бесплатном часовом бизнес-разборе рассмотрим вашу ситуацию и определим, с какой задачи начать.
+7 (905) 441-90-01