Платёжный календарь
План ожидаемых поступлений и выплат по датам, который помогает управлять ближайшей потребностью в деньгах.
Из чего складывается календарь
Календарь связывает обязательства по проектам с доступным остатком. Он показывает, какие платежи обеспечены и где требуется решение до наступления срока.
Какие изменения в него попадают
У записи есть сумма, дата, основание, объект и ответственный. Ожидаемое поступление отличается от подтверждённого; после переноса приёмки или оплаты финансовая служба пересчитывает остаток.
Список желаемых дат без сверки с договорами и фактом не показывает реальную потребность подрядчика в деньгах.
Пример
После переноса приёмки РП сообщает новую ожидаемую дату оплаты, финансовая служба пересчитывает остаток и выносит дефицит на согласование.
Руководство для собственника
Прибыль есть. Почему не хватает денег?
Как управлять кассовыми разрывами в строительном бизнесе: причины, ДДС и БДР, действия для предупреждения нехватки денег.
Получить руководство